由于當(dāng)前投資減少以及現(xiàn)金和銀行結(jié)余，塔塔鋼鐵公司截至2019年3月的全年獨立凈債務(wù)從一年前的8,769千萬盧比增加了三倍多，達(dá)到28,471千萬盧比。根據(jù)FY19的第112期年度報告，該公司2018 - 2019年現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物凈減少4,044千萬盧比，而去年凈增加3,684千萬盧比。
截至2018年3月31日的全年，獨立凈負(fù)債與權(quán)益相比增加0.42倍，而現(xiàn)金和銀行結(jié)余以及其他流動性投資大幅下降。
較高的總債務(wù)和當(dāng)前投資，現(xiàn)金和銀行結(jié)余的減少，主要是塔塔鋼鐵的獨立業(yè)務(wù)，將凈債務(wù)推高至合并水平。在合并水平上，凈債務(wù)增加了25,664千萬盧比，或接近37%，達(dá)到94,879千萬盧比，而去年則為69,215千萬盧比。超過10萬盧比的債務(wù)總額比上一年增加了8,669千萬盧比。
根據(jù)年度報告，債務(wù)總額的增加主要是由于借款(扣除還款)的收益為8,340千萬盧比，而匯兌對轉(zhuǎn)換的影響為345千萬盧比。借款增加主要來自TSBSL(Tata Steel Bhushan)和Tata Steel獨立，部分抵消了塔塔鋼鐵歐洲和新加坡實體的減少。
該公司的凈債務(wù)與權(quán)益在合并水平上升至1.42倍，而去年為1.37倍。
該公司表示，截至2019年3月31日，其流動性狀況仍然強勁，達(dá)到15,284千萬盧比。但是，與2018年3月的36,320千萬盧比相比，這個數(shù)字減少了一半多。
在這一年中，塔塔鋼鐵在合并水平上的資本支出為9,091千萬盧比，相比之下，截至2018年3月31日的一年，印度，歐洲和加拿大的資本項目支出為7,479千萬盧比。去年的支出還包括東南部亞洲業(yè)務(wù)，塔塔鋼鐵公司已于今年1月宣布退出。
在給股東的一份說明中，管理層表示，在FY19上半年，由于收購了Bhushan Steel(塔塔鋼鐵公司BSL)，債務(wù)總額為1,186,680千萬盧比，達(dá)到了頂峰，但它已采取措施去杠桿化塔塔鋼鐵集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債表達(dá)到17,864千萬盧比，降低了債務(wù)總額。
盡管國內(nèi)債務(wù)市場存在一些壓力，但我們通過成功通過15年的不可轉(zhuǎn)換債券成功籌集了4,315千萬盧比來延長債務(wù)到期期限。該公司表示，我們還在塔塔鋼鐵公司(Tata Steel BSL)為15,500千萬盧比提供了12年的外賣融資。
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